Bastion能源主動型ETF-Bastion Energy ETF(Cboe BZX:BESF)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Bastion能源主動型ETF(BESF)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	28.22(美元)	-0.01	-0.02	28.23	25.08
淨值(08/29)	28.21(美元)	-0.01	-0.04	28.22	25.09

Bastion能源主動型ETF(BESF) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	28.21	28.22	08/15	26.96	26.97	08/01	26.42	26.43
08/28	28.22	28.23	08/14	26.39	26.40	07/31	27.00	26.99
08/27	27.79	27.83	08/13	26.62	26.62	07/30	27.15	27.16
08/26	27.80	27.80	08/12	26.27	26.26	07/29	27.51	27.52
08/25	27.64	27.64	08/11	26.76	26.75	07/28	27.35	27.37
08/22	27.48	27.47	08/08	26.59	26.59	07/25	27.34	27.33
08/21	26.66	26.66	08/07	26.49	26.49	07/24	27.53	27.59
08/20	26.68	26.70	08/06	26.44	26.45	07/23	27.48	27.49
08/19	26.81	26.83	08/05	26.69	26.69	07/22	27.59	27.62
08/18	27.07	27.09	08/04	26.71	26.69	07/21	27.18	27.21

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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