Honeytree美國股票主動型ETF-Honeytree U.S. Equity ETF(NASDAQ:BEEZ)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Honeytree美國股票主動型ETF(BEEZ)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/09)	33.24(美元)	-0.28	-0.83	33.82	27.11
淨值(09/09)	33.23(美元)	-0.29	-0.87	33.83	27.12

Honeytree美國股票主動型ETF(BEEZ) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/09	33.23	33.24	08/25	33.51	33.53	08/11	32.97	32.96
09/08	33.52	33.52	08/22	33.83	33.82	08/08	33.03	33.04
09/05	33.44	33.42	08/21	33.33	33.33	08/07	32.91	32.89
09/04	33.44	33.44	08/20	33.63	33.65	08/06	32.92	32.93
09/03	33.14	33.13	08/19	33.65	33.64	08/05	32.81	32.81
09/02	33.17	33.17	08/18	33.32	33.34	08/04	32.83	32.83
08/29	33.53	33.53	08/15	33.33	33.33	08/01	32.41	32.40
08/28	33.68	33.68	08/14	33.46	33.47	07/31	32.78	32.76
08/27	33.64	33.67	08/13	33.67	33.69	07/30	33.07	33.09
08/26	33.51	33.53	08/12	33.30	33.30	07/29	32.98	32.98

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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