Bancreek美國大型股主動型ETF-Bancreek U.S. Large Cap ETF(NYSE:BCUS)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Bancreek美國大型股主動型ETF(BCUS)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/28)	32.40(美元)	0.03	0.08	32.61	26.65
淨值(08/28)	32.38(美元)	0.04	0.12	32.60	26.58

Bancreek美國大型股主動型ETF(BCUS) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/28	32.38	32.40	08/14	32.08	32.12	07/31	31.94	31.90
08/27	32.34	32.37	08/13	32.30	32.31	07/30	32.23	32.23
08/26	32.26	32.28	08/12	32.13	32.16	07/29	32.43	32.48
08/25	32.08	32.11	08/11	31.77	31.76	07/28	32.39	32.40
08/22	32.29	32.27	08/08	31.76	31.77	07/25	32.55	32.55
08/21	31.90	31.91	08/07	31.56	31.55	07/24	32.39	32.41
08/20	32.07	32.06	08/06	31.55	31.54	07/23	32.26	32.26
08/19	32.05	32.02	08/05	31.33	31.37	07/22	32.04	32.05
08/18	31.96	31.98	08/04	31.96	31.96	07/21	31.92	31.94
08/15	31.89	31.89	08/01	31.50	31.51	07/18	31.96	31.95

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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