Bancreek國際大型股主動型ETF-Bancreek International Large Cap ETF(NYSE:BCIL)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Bancreek國際大型股主動型ETF(BCIL)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/28)	29.73(美元)	0.07	0.22	30.60	24.71
淨值(08/28)	29.70(美元)	0.18	0.61	30.42	24.47

Bancreek國際大型股主動型ETF(BCIL) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/28	29.70	29.73	08/14	29.79	29.88	07/31	29.57	29.48
08/27	29.52	29.67	08/13	29.88	29.93	07/30	29.73	29.92
08/26	29.66	29.76	08/12	29.58	29.74	07/29	29.79	29.84
08/25	29.95	29.87	08/11	29.34	29.41	07/28	29.80	29.74
08/22	30.21	30.28	08/08	29.52	29.60	07/25	30.11	30.15
08/21	29.93	29.94	08/07	29.56	29.67	07/24	30.42	30.34
08/20	29.96	29.97	08/06	29.59	29.67	07/23	30.22	30.45
08/19	29.90	29.85	08/05	29.66	29.69	07/22	30.01	30.12
08/18	30.03	30.11	08/04	29.69	29.86	07/21	30.14	30.14
08/15	29.95	29.95	08/01	29.67	29.62	07/18	30.17	30.12

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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