Virtus LifeSci生物科技產品ETF-Virtus LifeSci Biotech Products ETF(NYSE:BBP)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Virtus LifeSci生物科技產品ETF(BBP)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/28)	67.77(美元)	0.06	0.09	68.15	50.37
淨值(08/28)	67.72(美元)	-0.03	-0.04	68.18	50.77

Virtus LifeSci生物科技產品ETF(BBP) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/28	67.72	67.77	08/14	66.69	66.67	07/31	61.61	61.53
08/27	67.75	67.71	08/13	66.43	66.43	07/30	61.81	61.72
08/26	67.68	67.56	08/12	64.43	64.38	07/29	61.88	61.80
08/25	66.71	66.64	08/11	63.19	63.12	07/28	61.91	61.88
08/22	68.17	68.10	08/08	63.11	62.98	07/25	62.88	62.69
08/21	67.44	67.37	08/07	63.50	63.37	07/24	63.26	63.21
08/20	66.84	66.86	08/06	63.09	62.96	07/23	64.06	64.00
08/19	66.70	66.63	08/05	63.33	63.34	07/22	62.54	62.47
08/18	67.32	67.29	08/04	63.34	63.29	07/21	61.67	61.54
08/15	67.55	67.49	08/01	62.13	62.03	07/18	61.69	61.61

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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