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Virtus LifeSci生物科技臨床試驗階段ETF(BBC)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/28)	22.87(美元)	-0.06	-0.24	31.34	14.14
淨值(08/28)	22.97(美元)	-0.05	-0.22	31.23	14.15

Virtus LifeSci生物科技臨床試驗階段ETF(BBC) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/28	22.97	22.87	08/14	22.58	22.57	07/31	21.64	21.66
08/27	23.02	22.93	08/13	22.58	22.52	07/30	22.07	22.13
08/26	22.98	22.88	08/12	21.78	21.75	07/29	21.90	21.86
08/25	22.55	22.48	08/11	21.11	21.06	07/28	22.29	22.40
08/22	23.17	23.08	08/08	21.09	21.04	07/25	22.19	22.23
08/21	22.63	22.64	08/07	21.09	21.02	07/24	22.18	22.29
08/20	22.22	22.18	08/06	21.59	21.56	07/23	22.39	22.43
08/19	22.16	22.08	08/05	21.90	21.98	07/22	21.78	21.71
08/18	22.84	22.79	08/04	21.75	21.73	07/21	21.72	21.64
08/15	22.89	22.95	08/01	21.40	21.45	07/18	21.61	21.61

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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