Brown Advisory永續價值主動型ETF-Brown Advisory Sustainable Value ETF(NASDAQ:BASV)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Brown Advisory永續價值主動型ETF(BASV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(01/15)	28.55(美元)	0.21	0.74	28.58	25.08
淨值(01/15)	28.53(美元)	0.21	0.74	28.55	25.07

Brown Advisory永續價值主動型ETF(BASV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
01/15	28.53	28.55	12/31	27.79	27.77	12/16	27.93	27.95
01/14	28.32	28.34	12/30	28.01	28.03	12/15	28.07	28.08
01/13	28.32	28.34	12/29	28.16	28.16	12/12	28.02	28.02
01/12	28.38	28.40	12/26	28.27	28.29	12/11	28.33	28.34
01/09	28.49	28.51	12/24	28.24	28.27	12/10	28.04	28.06
01/08	28.23	28.24	12/23	28.18	28.19	12/09	27.54	27.55
01/07	28.10	28.13	12/22	28.11	28.12	12/08	27.66	27.66
01/06	28.55	28.58	12/19	27.94	27.95	12/05	27.70	27.70
01/05	28.39	28.41	12/18	27.87	27.88	12/04	27.68	27.68
01/02	28.06	28.08	12/17	27.79	27.80	12/03	27.67	27.68

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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