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iShares優勢大型股收益主動型ETF(BALI)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(08/29)
31.02(美元)
-0.14
-0.45
31.60
25.62
淨值(08/29)
30.97(美元)
-0.11
-0.35
31.56
25.53
iShares優勢大型股收益主動型ETF(BALI) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
08/29
30.97
31.02
08/15
30.92
30.95
08/01
29.83
29.85
08/28
31.08
31.16
08/14
30.99
31.02
07/31
30.50
30.51
08/27
31.01
31.05
08/13
30.96
30.98
07/30
30.55
30.61
08/26
30.95
31.00
08/12
30.85
30.88
07/29
30.62
30.65
08/25
30.86
30.91
08/11
30.63
30.67
07/28
30.66
30.62
08/22
30.96
31.01
08/08
30.69
30.73
07/25
30.71
30.74
08/21
30.62
30.67
08/07
30.45
30.48
07/24
30.62
30.65
08/20
30.73
30.75
08/06
30.43
30.45
07/23
30.54
30.56
08/19
30.75
30.78
08/05
30.18
30.21
07/22
30.39
30.42
08/18
30.89
30.94
08/04
30.25
30.27
07/21
30.34
30.35
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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