Avantis新興市場價值主動型ETF-Avantis Emerging Markets Value ETF(NYSE:AVES)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Avantis新興市場價值主動型ETF(AVES)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	55.55(美元)	-0.35	-0.62	56.42	42.02
淨值(08/29)	55.46(美元)	-0.19	-0.34	56.01	42.31

Avantis新興市場價值主動型ETF(AVES) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	55.46	55.55	08/15	55.89	55.94	08/01	53.28	53.55
08/28	55.65	55.90	08/14	55.64	55.60	07/31	53.90	53.96
08/27	55.43	55.58	08/13	55.72	55.95	07/30	54.58	54.36
08/26	55.77	55.79	08/12	55.34	55.53	07/29	54.76	54.90
08/25	55.98	56.03	08/11	54.83	54.87	07/28	54.58	54.59
08/22	55.99	56.42	08/08	54.95	55.04	07/25	55.13	55.15
08/21	55.50	55.62	08/07	54.84	54.96	07/24	55.41	55.28
08/20	55.38	55.56	08/06	54.57	54.68	07/23	55.41	55.62
08/19	55.62	55.65	08/05	54.38	54.51	07/22	54.87	55.13
08/18	56.01	56.24	08/04	54.11	54.07	07/21	54.92	55.10

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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