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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-8月(AUGW)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	31.50(美元)	-0.07	-0.22	31.57	27.28
淨值(08/29)	31.51(美元)	-0.06	-0.19	31.57	27.28

AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-8月(AUGW) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	31.51	31.50	08/15	31.42	31.42	08/01	30.94	30.99
08/28	31.57	31.57	08/14	31.45	31.48	07/31	31.14	31.17
08/27	31.53	31.54	08/13	31.45	31.49	07/30	31.14	31.14
08/26	31.50	31.49	08/12	31.41	31.41	07/29	31.12	31.14
08/25	31.45	31.46	08/11	31.26	31.25	07/28	31.13	31.13
08/22	31.49	31.50	08/08	31.28	31.33	07/25	31.12	31.13
08/21	31.27	31.30	08/07	31.19	31.19	07/24	31.10	31.11
08/20	31.33	31.35	08/06	31.18	31.20	07/23	31.10	31.10
08/19	31.36	31.37	08/05	31.10	31.12	07/22	31.05	31.04
08/18	31.42	31.44	08/04	31.16	31.18	07/21	31.04	31.04

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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