Allspring特殊大型價值主動型ETF-Allspring Special Large Value ETF(NYSE:ASLV)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Allspring特殊大型價值主動型ETF(ASLV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	27.44(美元)	0.01	0.02	27.44	22.11
淨值(08/29)	27.44(美元)	0.02	0.07	27.44	22.13

Allspring特殊大型價值主動型ETF(ASLV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	27.44	27.44	08/15	26.89	26.90	08/01	26.16	26.17
08/28	27.42	27.43	08/14	26.87	26.89	07/31	26.34	26.36
08/27	27.38	27.41	08/13	26.92	26.92	07/30	26.69	26.71
08/26	27.37	27.39	08/12	26.60	26.61	07/29	26.89	26.89
08/25	27.25	27.28	08/11	26.28	26.28	07/28	26.74	26.74
08/22	27.41	27.41	08/08	26.32	26.32	07/25	26.84	26.85
08/21	26.90	26.91	08/07	26.19	26.18	07/24	26.72	26.74
08/20	27.03	27.04	08/06	26.31	26.33	07/23	26.83	26.85
08/19	27.02	27.01	08/05	26.26	26.27	07/22	26.76	26.78
08/18	26.89	26.90	08/04	26.39	26.40	07/21	26.43	26.45

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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