ASA黃金與貴金屬基金-ASA Gold and Precious Metals Limited(NYSE:ASA)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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ASA黃金與貴金屬基金(ASA)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	37.63(美元)	0.91	2.48	37.63	9.88
淨值(08/29)	41.95(美元)	1.39	3.43	41.95	20.99

ASA黃金與貴金屬基金(ASA) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	41.95	37.63	08/15	37.70	34.53	08/01	34.99	31.03
08/28	40.56	36.72	08/14	37.51	33.79	07/31	34.48	30.95
08/27	40.28	36.94	08/13	37.57	35.09	07/30	34.71	31.26
08/26	40.21	37.18	08/12	37.75	35.26	07/29	36.03	32.17
08/25	39.56	36.60	08/11	37.95	35.22	07/28	36.04	32.16
08/22	39.40	35.94	08/08	37.98	35.12	07/25	36.72	32.61
08/21	38.29	34.97	08/07	38.02	34.76	07/24	36.90	32.97
08/20	37.31	34.22	08/06	37.80	33.67	07/23	38.04	33.86
08/19	36.73	34.04	08/05	36.89	33.14	07/22	38.50	34.22
08/18	38.05	34.65	08/04	35.82	32.26	07/21	37.54	33.50

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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