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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-4月(APRW)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	33.94(美元)	-0.05	-0.15	33.99	30.41
淨值(08/29)	33.95(美元)	-0.03	-0.09	33.98	30.37

AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-4月(APRW) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	33.95	33.94	08/15	33.87	33.83	08/01	33.55	33.55
08/28	33.98	33.99	08/14	33.89	33.87	07/31	33.67	33.64
08/27	33.95	33.95	08/13	33.89	33.87	07/30	33.69	33.66
08/26	33.93	33.91	08/12	33.87	33.84	07/29	33.71	33.68
08/25	33.90	33.90	08/11	33.78	33.75	07/28	33.72	33.70
08/22	33.94	33.92	08/08	33.79	33.77	07/25	33.71	33.69
08/21	33.78	33.79	08/07	33.73	33.69	07/24	33.67	33.66
08/20	33.84	33.80	08/06	33.73	33.69	07/23	33.66	33.62
08/19	33.86	33.82	08/05	33.67	33.64	07/22	33.57	33.58
08/18	33.89	33.87	08/04	33.70	33.67	07/21	33.57	33.59

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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