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AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-4月(APRT)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	40.21(美元)	-0.11	-0.26	40.32	34.05
淨值(08/29)	40.24(美元)	-0.07	-0.17	40.31	34.05

AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-4月(APRT) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	40.24	40.21	08/15	40.12	40.08	08/01	39.50	39.55
08/28	40.31	40.32	08/14	40.16	40.13	07/31	39.78	39.77
08/27	40.25	40.25	08/13	40.16	40.11	07/30	39.83	39.82
08/26	40.22	40.21	08/12	40.12	40.05	07/29	39.85	39.85
08/25	40.16	40.18	08/11	39.95	39.91	07/28	39.89	39.89
08/22	40.23	40.22	08/08	39.97	39.94	07/25	39.87	39.88
08/21	39.96	39.95	08/07	39.85	39.77	07/24	39.78	39.80
08/20	40.03	39.98	08/06	39.84	39.82	07/23	39.78	39.76
08/19	40.07	40.02	08/05	39.72	39.74	07/22	39.63	39.64
08/18	40.15	40.10	08/04	39.80	39.81	07/21	39.62	39.63

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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