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Innovator股票定義保護主動型ETF-6個月(4月/10月)(APOC)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/31)	26.03(美元)	0.01	0.05	26.06	24.79
淨值(10/31)	26.02(美元)	0.02	0.08	26.04	24.80

Innovator股票定義保護主動型ETF-6個月(4月/10月)(APOC) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/31	26.02	26.03	10/17	25.94	25.94	10/03	25.93	25.95
10/30	26.00	26.01	10/16	25.90	25.94	10/02	25.91	25.95
10/29	26.03	26.04	10/15	25.92	25.93	10/01	25.91	25.95
10/28	26.04	26.05	10/14	25.90	25.93	09/30	25.90	25.92
10/27	26.03	26.06	10/13	25.91	25.92	09/29	25.90	25.91
10/24	26.00	26.01	10/10	25.86	25.89	09/26	25.90	25.92
10/23	25.96	25.95	10/09	25.94	25.97	09/25	25.89	25.88
10/22	25.94	25.97	10/08	25.95	25.98	09/24	25.89	25.90
10/21	25.96	25.97	10/07	25.92	25.95	09/23	25.88	25.89
10/20	25.98	25.97	10/06	25.94	25.97	09/22	25.88	25.89

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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