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ActivePassive核心債券主動型ETF(APCB)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	29.55(美元)	0.07	0.25	30.57	28.70
淨值(09/03)	29.55(美元)	0.09	0.31	30.48	28.66

ActivePassive核心債券主動型ETF(APCB) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	29.55	29.55	08/19	29.51	29.50	08/05	29.57	29.60
09/02	29.46	29.48	08/18	29.46	29.46	08/04	29.57	29.60
08/29	29.64	29.65	08/15	29.49	29.48	08/01	29.54	29.56
08/28	29.67	29.67	08/14	29.52	29.54	07/31	29.43	29.45
08/27	29.63	29.64	08/13	29.60	29.62	07/30	29.42	29.46
08/26	29.60	29.63	08/12	29.50	29.51	07/29	29.48	29.52
08/25	29.57	29.59	08/11	29.50	29.54	07/28	29.36	29.38
08/22	29.60	29.59	08/08	29.50	29.53	07/25	29.40	29.40
08/21	29.47	29.47	08/07	29.55	29.58	07/24	29.33	29.34
08/20	29.53	29.52	08/06	29.56	29.59	07/23	29.35	29.38

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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