iShares核心30/70保守配置ETF(AOK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(10/15) 40.27(美元) 0.10 0.24 40.28 36.09
淨值(10/15) 40.25(美元) 0.08 0.20 40.26 36.06



iShares核心30/70保守配置ETF(AOK) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
10/15 40.25 40.27 10/01 40.26 40.28 09/17 40.09 40.08
10/14 40.17 40.18 09/30 40.14 40.16 09/16 40.13 40.15
10/13 40.14 40.12 09/29 40.09 40.11 09/15 40.15 40.17
10/10 39.89 39.89 09/26 39.99 40.01 09/12 40.02 40.05
10/09 40.16 40.15 09/25 39.91 39.94 09/11 40.08 40.11
10/08 40.26 40.28 09/24 40.01 40.04 09/10 39.90 39.90
10/07 40.17 40.19 09/23 40.12 40.14 09/09 39.83 39.85
10/06 40.22 40.23 09/22 40.13 40.13 09/08 39.86 39.86
10/03 40.23 40.25 09/19 40.10 40.09 09/05 39.73 39.72
10/02 40.21 40.21 09/18 40.08 40.06 09/04 39.60 39.62

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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