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iShares核心30/70保守配置ETF(AOK)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/15)
40.27(美元)
0.10
0.24
40.28
36.09
淨值(10/15)
40.25(美元)
0.08
0.20
40.26
36.06
iShares核心30/70保守配置ETF(AOK) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/15
40.25
40.27
10/01
40.26
40.28
09/17
40.09
40.08
10/14
40.17
40.18
09/30
40.14
40.16
09/16
40.13
40.15
10/13
40.14
40.12
09/29
40.09
40.11
09/15
40.15
40.17
10/10
39.89
39.89
09/26
39.99
40.01
09/12
40.02
40.05
10/09
40.16
40.15
09/25
39.91
39.94
09/11
40.08
40.11
10/08
40.26
40.28
09/24
40.01
40.04
09/10
39.90
39.90
10/07
40.17
40.19
09/23
40.12
40.14
09/09
39.83
39.85
10/06
40.22
40.23
09/22
40.13
40.13
09/08
39.86
39.86
10/03
40.23
40.25
09/19
40.10
40.09
09/05
39.73
39.72
10/02
40.21
40.21
09/18
40.08
40.06
09/04
39.60
39.62
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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