InfraCap業主有限合夥主動型ETF-InfraCap MLP ETF(NYSE:AMZA)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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InfraCap業主有限合夥主動型ETF(AMZA)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	42.35(美元)	-0.40	-0.94	48.70	39.22
淨值(09/03)	42.49(美元)	-0.26	-0.61	48.56	38.85

InfraCap業主有限合夥主動型ETF(AMZA) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	42.49	42.35	08/19	42.38	42.68	08/05	43.10	43.30
09/02	42.75	42.75	08/18	42.45	42.30	08/04	43.62	43.73
08/29	43.00	43.02	08/15	42.54	42.41	08/01	43.24	43.36
08/28	42.86	42.86	08/14	42.83	42.77	07/31	43.89	43.89
08/27	42.55	42.61	08/13	42.92	42.88	07/30	43.62	43.89
08/26	42.49	42.67	08/12	42.52	42.59	07/29	43.63	43.65
08/25	42.40	42.43	08/11	42.23	42.11	07/28	42.87	42.61
08/22	42.59	42.62	08/08	42.68	42.65	07/25	42.89	42.97
08/21	42.46	42.79	08/07	42.61	42.62	07/24	42.97	42.98
08/20	42.32	42.42	08/06	43.05	43.18	07/23	42.42	42.25

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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