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Argent中型股主動型ETF(AMID)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/02)	34.34(美元)	-0.26	-0.75	37.60	28.74
淨值(09/02)	34.34(美元)	-0.26	-0.75	37.59	28.63

Argent中型股主動型ETF(AMID) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/02	34.34	34.34	08/18	34.05	34.07	08/04	34.08	34.07
08/29	34.60	34.60	08/15	33.98	33.99	08/01	33.58	33.59
08/28	34.73	34.74	08/14	34.13	34.15	07/31	33.96	33.93
08/27	34.70	34.73	08/13	34.57	34.54	07/30	34.45	34.47
08/26	34.55	34.56	08/12	34.05	34.06	07/29	34.53	34.55
08/25	34.43	34.43	08/11	33.36	33.34	07/28	34.55	34.56
08/22	34.74	34.73	08/08	33.37	33.37	07/25	34.67	34.67
08/21	33.94	33.93	08/07	33.33	33.31	07/24	34.33	34.34
08/20	34.08	34.08	08/06	33.85	33.85	07/23	34.27	34.27
08/19	34.20	34.19	08/05	33.98	33.99	07/22	34.09	34.12

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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