Argent聚焦小型股主動型ETF-Argent Focused Small Cap ETF(NASDAQ:ALIL)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Argent聚焦小型股主動型ETF(ALIL)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	29.89(美元)	-0.13	-0.43	30.19	26.08
淨值(08/29)	29.87(美元)	-0.11	-0.37	30.17	26.03

Argent聚焦小型股主動型ETF(ALIL) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	29.87	29.89	08/15	29.37	29.39	08/01	28.14	28.16
08/28	29.98	30.02	08/14	29.57	29.61	07/31	28.45	28.46
08/27	30.04	30.09	08/13	29.99	30.01	07/30	28.92	28.96
08/26	29.87	29.90	08/12	29.38	29.39	07/29	29.18	29.21
08/25	29.88	29.93	08/11	28.66	28.67	07/28	29.36	29.39
08/22	30.17	30.19	08/08	28.63	28.65	07/25	29.43	29.46
08/21	29.17	29.18	08/07	28.37	28.38	07/24	29.26	29.29
08/20	29.32	29.36	08/06	28.64	28.68	07/23	29.29	29.32
08/19	29.53	29.54	08/05	28.71	28.73	07/22	29.19	29.25
08/18	29.42	29.44	08/04	28.59	28.61	07/21	28.36	28.40

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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