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Defiance人工智慧與電力基礎設施ETF(AIPO)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	19.82(美元)	0.03	0.17	20.93	19.64
淨值(09/03)	19.83(美元)	0.04	0.20	20.92	19.64

Defiance人工智慧與電力基礎設施ETF(AIPO) - 近28日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	19.83	19.82	08/19	19.82	19.81	08/05	20.44	20.45
09/02	19.79	19.79	08/18	20.38	20.39	08/04	20.52	20.54
08/29	20.10	20.11	08/15	20.25	20.24	08/01	20.14	20.16
08/28	20.69	20.69	08/14	20.38	20.39	07/31	20.56	20.58
08/27	20.31	20.34	08/13	20.64	20.64	07/30	20.60	20.62
08/26	20.36	20.38	08/12	20.92	20.93	07/29	20.26	20.27
08/25	19.97	19.98	08/11	20.49	20.49	07/28	20.37	20.38
08/22	20.04	20.03	08/08	20.58	20.59	07/25	20.35	20.36
08/21	19.64	19.64	08/07	20.58	20.58
08/20	19.67	19.67	08/06	20.56	20.57

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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