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AllianzIM美國股票Buffer100保護主動型ETF(AIOO)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	25.28(美元)	-0.02	-0.06	25.30	25.02
淨值(08/29)	25.25(美元)	-0.02	-0.08	25.27	24.98

AllianzIM美國股票Buffer100保護主動型ETF(AIOO) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	25.25	25.28	08/15	25.22	25.24	08/01	25.06	25.08
08/28	25.27	25.30	08/14	25.23	25.27	07/31	25.12	25.13
08/27	25.25	25.28	08/13	25.23	25.25	07/30	25.13	25.14
08/26	25.24	25.24	08/12	25.21	25.23	07/29	25.13	25.15
08/25	25.21	25.24	08/11	25.15	25.17	07/28	25.14	25.19
08/22	25.24	25.26	08/08	25.16	25.18	07/25	25.14	25.17
08/21	25.16	25.17	08/07	25.12	25.12	07/24	25.12	25.12
08/20	25.18	25.20	08/06	25.13	25.17	07/23	25.12	25.13
08/19	25.19	25.20	08/05	25.09	25.11	07/22	25.08	25.10
08/18	25.22	25.24	08/04	25.11	25.13	07/21	25.08	25.14

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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