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iShares美元計價亞洲非投資等級債券ETF(AHYG@SG)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/29)
6.74(美元)
-0.02
-0.30
6.80
6.28
淨值(09/29)
6.75(美元)
0.00
0.00
6.78
6.34
iShares美元計價亞洲非投資等級債券ETF(AHYG@SG) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/29
6.75
6.74
09/15
6.73
6.71
09/01
6.78
6.76
09/26
6.75
6.76
09/12
6.73
6.70
08/29
6.78
6.77
09/25
6.76
6.76
09/11
6.71
6.68
08/28
6.78
6.76
09/24
6.76
6.76
09/10
6.70
6.69
08/27
6.77
6.77
09/23
6.76
6.76
09/09
6.70
6.69
08/26
6.77
6.77
09/22
6.76
6.76
09/08
6.70
6.70
08/25
6.77
6.76
09/19
6.76
6.74
09/05
6.68
6.69
08/22
6.76
6.74
09/18
6.75
6.74
09/04
6.67
6.64
08/21
6.76
6.74
09/17
6.75
6.72
09/03
6.67
6.65
08/20
6.76
6.74
09/16
6.74
6.73
09/02
6.67
6.64
08/19
6.77
6.75
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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