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iShares機構債券ETF(AGZ)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/14)
110.62(美元)
0.13
0.11
110.62
107.46
淨值(10/14)
110.47(美元)
-0.03
-0.03
110.50
107.33
iShares機構債券ETF(AGZ) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/14
110.47
110.62
09/30
110.16
110.37
09/16
110.37
110.41
10/13
110.50
110.50
09/29
110.13
110.17
09/15
110.29
110.36
10/10
110.28
110.46
09/26
110.00
109.98
09/12
110.22
110.26
10/09
109.96
110.12
09/25
110.00
110.07
09/11
110.34
110.36
10/08
109.98
109.98
09/24
110.11
110.14
09/10
110.28
110.33
10/07
109.99
110.09
09/23
110.22
110.12
09/09
110.17
110.13
10/06
109.86
110.02
09/22
110.09
110.19
09/08
110.31
110.15
10/03
109.95
110.16
09/19
110.16
110.27
09/05
110.14
110.13
10/02
110.04
110.10
09/18
110.15
110.22
09/04
109.88
109.89
10/01
110.02
110.18
09/17
110.26
110.32
09/03
109.70
109.72
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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