iShares利率避險美國綜合債券ETF-iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF(NYSE:AGRH)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares利率避險美國綜合債券ETF(AGRH)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/23)	26.16(美元)	0.02	0.08	26.16	25.52
淨值(10/23)	26.17(美元)	0.03	0.11	26.17	25.52

iShares利率避險美國綜合債券ETF(AGRH) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/23	26.17	26.16	10/09	26.06	26.07	09/25	26.07	26.08
10/22	26.14	26.14	10/08	26.08	26.08	09/24	26.06	26.06
10/21	26.12	26.13	10/07	26.08	26.08	09/23	26.05	26.06
10/20	26.12	26.12	10/06	26.06	26.06	09/22	26.06	26.06
10/17	26.10	26.11	10/03	26.05	26.04	09/19	26.06	26.07
10/16	26.10	26.11	10/02	26.04	26.03	09/18	26.05	26.04
10/15	26.11	26.09	10/01	26.12	26.12	09/17	26.04	26.01
10/14	26.10	26.09	09/30	26.12	26.12	09/16	26.02	26.02
10/13	26.05	26.01	09/29	26.12	26.12	09/15	26.04	26.04
10/10	26.03	26.05	09/26	26.11	26.11	09/12	26.02	26.02

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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