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Themes銀礦ETF(AGMI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	45.50(美元)	0.64	1.43	45.50	24.00
淨值(09/03)	45.33(美元)	0.79	1.77	45.33	23.98

Themes銀礦ETF(AGMI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	45.33	45.50	08/19	39.06	39.24	08/05	37.42	37.56
09/02	44.54	44.86	08/18	40.04	40.20	08/04	36.05	36.71
08/29	43.17	43.48	08/15	40.30	40.43	08/01	35.33	35.55
08/28	41.98	42.31	08/14	39.95	40.05	07/31	35.30	35.46
08/27	41.83	41.90	08/13	40.32	40.44	07/30	35.79	35.78
08/26	41.79	41.99	08/12	40.08	40.25	07/29	36.72	36.87
08/25	41.09	41.17	08/11	39.65	39.71	07/28	36.57	36.64
08/22	40.85	41.14	08/08	39.77	40.10	07/25	37.24	37.37
08/21	40.11	40.29	08/07	39.27	39.62	07/24	37.31	37.49
08/20	39.63	39.95	08/06	38.16	38.53	07/23	37.68	37.83

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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