EA Astoria動態核心美國固定收益主動型ETF-EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF(NASDAQ:AGGA)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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EA Astoria動態核心美國固定收益主動型ETF(AGGA)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/02)	25.26(美元)	-0.04	-0.16	25.32	24.81
淨值(09/02)	25.26(美元)	-0.03	-0.12	25.31	24.81

EA Astoria動態核心美國固定收益主動型ETF(AGGA) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/02	25.26	25.26	08/18	25.18	25.19	08/04	25.30	25.30
08/29	25.29	25.30	08/15	25.19	25.19	08/01	25.26	25.27
08/28	25.31	25.31	08/14	25.20	25.21	07/31	25.16	25.18
08/27	25.29	25.30	08/13	25.25	25.24	07/30	25.16	25.16
08/26	25.28	25.28	08/12	25.19	25.19	07/29	25.19	25.20
08/25	25.25	25.26	08/11	25.18	25.19	07/28	25.14	25.15
08/22	25.28	25.28	08/08	25.17	25.17	07/25	25.16	25.17
08/21	25.17	25.17	08/07	25.19	25.19	07/24	25.13	25.13
08/20	25.21	25.21	08/06	25.29	25.32	07/23	25.15	25.15
08/19	25.20	25.20	08/05	25.30	25.29	07/22	25.16	25.17

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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