Anfield全球固定收益主動型ETF-Anfield Universal Fixed Income ETF(Cboe BZX:AFIF)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Anfield全球固定收益主動型ETF(AFIF)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	9.37(美元)	0.00	0.00	9.39	9.07
淨值(08/29)	9.38(美元)	0.00	0.00	9.38	9.11

Anfield全球固定收益主動型ETF(AFIF) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	9.38	9.37	08/15	9.35	9.37	08/01	9.35	9.34
08/28	9.38	9.37	08/14	9.37	9.38	07/31	9.33	9.34
08/27	9.37	9.35	08/13	9.37	9.37	07/30	9.32	9.35
08/26	9.37	9.36	08/12	9.37	9.35	07/29	9.34	9.35
08/25	9.37	9.36	08/11	9.36	9.37	07/28	9.33	9.35
08/22	9.37	9.39	08/08	9.36	9.37	07/25	9.33	9.34
08/21	9.36	9.37	08/07	9.36	9.37	07/24	9.32	9.33
08/20	9.36	9.37	08/06	9.36	9.37	07/23	9.32	9.33
08/19	9.36	9.35	08/05	9.36	9.37	07/22	9.32	9.33
08/18	9.35	9.36	08/04	9.35	9.37	07/21	9.32	9.33

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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