Matthews亞洲股利主動型ETF-Matthews Asia Dividend Active ETF(NYSE:ADVE)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Matthews亞洲股利主動型ETF(ADVE)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	36.76(美元)	-0.04	-0.10	37.36	28.91
淨值(09/03)	36.57(美元)	-0.17	-0.46	37.24	28.98

Matthews亞洲股利主動型ETF(ADVE) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	36.57	36.76	08/19	36.79	36.85	08/05	35.95	36.08
09/02	36.74	36.79	08/18	36.96	37.11	08/04	35.86	36.08
08/29	36.76	36.92	08/15	37.04	37.07	08/01	35.69	35.62
08/28	36.90	37.11	08/14	36.92	36.99	07/31	35.89	35.89
08/27	36.83	36.90	08/13	37.17	37.36	07/30	36.14	36.09
08/26	37.00	37.18	08/12	36.75	37.12	07/29	36.14	36.18
08/25	37.24	37.24	08/11	36.52	36.61	07/28	36.26	36.16
08/22	36.96	37.27	08/08	36.54	36.75	07/25	36.50	36.58
08/21	36.61	36.73	08/07	36.49	36.60	07/24	36.84	36.73
08/20	36.73	36.86	08/06	36.15	36.32	07/23	36.68	36.87

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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