Anfield動力固定收益主動型ETF-Anfield Dynamic Fixed Income ETF(Cboe BZX:ADFI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Anfield動力固定收益主動型ETF(ADFI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	8.54(美元)	0.00	0.00	8.86	8.25
淨值(08/29)	8.55(美元)	-0.01	-0.12	8.84	8.30

Anfield動力固定收益主動型ETF(ADFI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	8.55	8.54	08/15	8.52	8.52	08/01	8.55	8.55
08/28	8.56	8.54	08/14	8.55	8.55	07/31	8.49	8.50
08/27	8.56	8.57	08/13	8.57	8.57	07/30	8.49	8.50
08/26	8.55	8.55	08/12	8.54	8.51	07/29	8.51	8.51
08/25	8.53	8.53	08/11	8.54	8.54	07/28	8.47	8.47
08/22	8.55	8.55	08/08	8.54	8.56	07/25	8.49	8.48
08/21	8.51	8.48	08/07	8.55	8.59	07/24	8.47	8.46
08/20	8.53	8.51	08/06	8.56	8.60	07/23	8.47	8.49
08/19	8.52	8.51	08/05	8.56	8.54	07/22	8.49	8.50
08/18	8.51	8.50	08/04	8.56	8.57	07/21	8.48	8.47

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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