美國保守價值主動型ETF-American Conservative Values ETF(NYSE:ACVF)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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美國保守價值主動型ETF(ACVF)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/02)	48.16(美元)	-0.24	-0.49	48.73	38.25
淨值(09/02)	48.14(美元)	-0.28	-0.58	48.70	38.32

美國保守價值主動型ETF(ACVF) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/02	48.14	48.16	08/18	48.26	48.28	08/04	47.88	47.87
08/29	48.42	48.40	08/15	48.21	48.23	08/01	47.18	47.19
08/28	48.70	48.73	08/14	48.35	48.37	07/31	47.69	47.67
08/27	48.60	48.61	08/13	48.44	48.45	07/30	48.09	48.07
08/26	48.47	48.47	08/12	48.27	48.25	07/28	48.27	48.25
08/25	48.29	48.33	08/11	47.74	47.78	07/25	48.31	48.31
08/22	48.58	48.55	08/08	47.87	47.86	07/24	48.15	48.18
08/21	48.00	48.00	08/07	47.66	47.62	07/23	48.08	48.07
08/20	48.17	48.17	08/06	47.82	47.84	07/22	47.73	47.75
08/19	48.13	48.10	08/05	47.58	47.59	07/21	47.64	47.66

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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