American Century小型股價值洞察主動型ETF-American Century Small Cap Value Insights ETF(Cboe BZX:ACSV)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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American Century小型股價值洞察主動型ETF(ACSV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	39.28(美元)	1.10	2.87	41.01	38.18
淨值(11/21)	39.27(美元)	1.12	2.94	40.92	38.15

American Century小型股價值洞察主動型ETF(ACSV) - 近26日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	39.27	39.28	11/10	39.80	39.83	10/27	40.89	40.91
11/20	38.15	38.18	11/07	39.60	39.58	10/24	40.92	41.01
11/19	38.60	38.63	11/05	39.50	39.52	10/23	40.64	40.64
11/18	38.66	38.73	11/04	39.03	39.12	10/22	40.38	40.37
11/17	38.53	38.54	11/03	39.46	39.45	10/21	40.57	40.59
11/14	39.53	39.53	10/31	39.43	39.45	10/20	40.46	40.47
11/13	39.64	39.60	10/30	39.37	39.37	10/17	39.90	39.95
11/12	40.12	40.13	10/29	39.70	39.67	10/16	39.79	39.78
11/11	40.13	40.19	10/28	40.62	40.62

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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