Innovator指數自動贖回收益策略主動型ETF-Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF(NYSE:ACII)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Innovator指數自動贖回收益策略主動型ETF(ACII)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/09)	25.15(美元)	-0.04	-0.16	25.19	25.09
淨值(10/09)	24.93(美元)	-0.01	-0.04	25.00	24.08

Innovator指數自動贖回收益策略主動型ETF(ACII) - 近11日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/09	24.93	25.15	10/03	24.89	25.12	09/29	25.00	25.09
10/08	24.94	25.19	10/02	24.90	25.11	09/26	24.82	25.15
10/07	24.89	25.13	10/01	24.88	25.12	09/25	24.08	25.17
10/06	24.94	25.13	09/30	24.86	25.12

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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