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Abacus靈活債券領袖ETF(ABXB)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	19.74(美元)	-0.01	-0.07	21.88	18.78
淨值(08/29)	19.74(美元)	-0.02	-0.10	21.89	18.78

Abacus靈活債券領袖ETF(ABXB) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	19.74	19.74	08/15	19.66	19.65	08/01	19.55	19.55
08/28	19.76	19.76	08/14	19.67	19.67	07/31	19.49	19.48
08/27	19.71	19.71	08/13	19.72	19.71	07/30	19.49	19.48
08/26	19.71	19.71	08/12	19.65	19.65	07/29	19.55	19.55
08/25	19.67	19.68	08/11	19.62	19.62	07/28	19.54	19.54
08/22	19.74	19.73	08/08	19.63	19.63	07/25	19.58	19.58
08/21	19.60	19.60	08/07	19.64	19.63	07/24	19.58	19.58
08/20	19.65	19.65	08/06	19.64	19.64	07/23	19.60	19.59
08/19	19.65	19.65	08/05	19.60	19.60	07/22	19.60	19.60
08/18	19.66	19.66	08/04	19.60	19.59	07/21	19.55	19.55

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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