Absolute精選價值主動型ETF(ABEQ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(05/16) 30.80(美元) -0.01 -0.03 30.81 26.79
淨值(05/16) 30.76(美元) -0.03 -0.10 30.79 26.79



Absolute精選價值主動型ETF(ABEQ) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
05/16 30.76 30.80 05/02 29.99 29.99 04/18 29.36 29.38
05/15 30.79 30.81 05/01 29.80 29.50 04/17 29.18 29.21
05/14 30.73 30.76 04/30 29.60 29.64 04/16 29.19 29.23
05/13 30.67 30.69 04/29 29.96 29.96 04/15 29.32 29.35
05/10 30.70 30.74 04/26 29.86 29.90 04/12 29.41 29.43
05/09 30.60 30.62 04/25 29.84 29.87 04/11 29.76 29.79
05/08 30.37 30.41 04/24 29.75 29.78 04/10 29.82 29.86
05/07 30.33 30.35 04/23 29.75 29.77 04/09 30.10 30.11
05/06 30.18 30.23 04/22 29.66 29.68 04/08 30.01 29.99
05/03 30.00 30.06 04/19 29.64 29.67 04/05 30.13 30.18

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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