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Absolute精選價值主動型ETF(ABEQ)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(05/19)	34.04(美元)	0.08	0.25	34.14	29.89
淨值(05/19)	34.04(美元)	0.07	0.21	34.10	29.86

Absolute精選價值主動型ETF(ABEQ) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
05/19	34.04	34.04	05/05	33.69	33.74	04/21	33.09	33.09
05/16	33.97	33.95	05/02	33.93	33.94	04/17	33.34	33.39
05/15	33.86	33.88	05/01	33.64	33.67	04/16	33.16	33.19
05/14	33.46	33.49	04/30	33.92	33.98	04/15	33.27	33.29
05/13	33.70	33.72	04/29	33.81	33.85	04/14	33.34	33.39
05/12	33.79	33.79	04/28	33.72	33.75	04/11	33.01	33.04
05/09	33.95	34.00	04/25	33.63	33.61	04/10	32.46	32.51
05/08	33.81	33.87	04/24	33.72	33.83	04/09	32.69	32.74
05/07	33.87	33.90	04/23	33.55	33.60	04/08	31.42	31.42
05/06	33.77	33.81	04/22	33.54	33.60	04/07	31.64	31.67

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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