Alternative Access第一優先CLO債券主動型ETF(AAA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(05/28) 25.19(美元) 0.03 0.10 25.21 24.48
淨值(05/28) 25.12(美元) 0.02 0.08 25.12 24.51



Alternative Access第一優先CLO債券主動型ETF(AAA) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
05/28 25.12 25.19 05/13 25.04 25.10 04/29 25.07 25.15
05/24 25.10 25.16 05/10 25.03 25.10 04/26 25.06 25.15
05/23 25.10 25.15 05/09 25.02 25.06 04/25 25.06 25.15
05/22 25.09 25.13 05/08 25.00 25.04 04/24 25.05 25.14
05/21 25.08 25.17 05/07 25.00 25.09 04/23 25.05 25.13
05/20 25.08 25.16 05/06 24.99 25.10 04/22 25.04 25.15
05/17 25.07 25.15 05/03 24.98 25.10 04/19 25.03 25.14
05/16 25.06 25.16 05/02 24.98 25.08 04/18 25.02 25.11
05/15 25.05 25.10 05/01 24.97 25.06 04/17 25.02 25.10
05/14 25.05 25.09 04/30 24.97 25.07 04/16 25.01 25.10

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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