Alternative Access第一優先CLO債券主動型ETF-Alternative Access First Priority CLO Bond ETF(NYSE:AAA)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Alternative Access第一優先CLO債券主動型ETF(AAA)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(07/25)	25.13(美元)	-0.01	-0.02	25.23	24.65
淨值(07/25)	25.07(美元)	0.00	0.00	25.13	24.68

Alternative Access第一優先CLO債券主動型ETF(AAA) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
07/25	25.07	25.13	07/11	25.02	25.11	06/26	25.10	25.17
07/24	25.07	25.14	07/10	25.01	25.07	06/25	25.09	25.15
07/23	25.06	25.14	07/09	25.01	25.03	06/24	25.09	25.11
07/22	25.06	25.12	07/08	25.01	25.06	06/21	25.08	25.16
07/19	25.05	25.14	07/05	25.00	25.06	06/20	25.07	25.14
07/18	25.04	25.14	07/03	24.99	25.05	06/18	25.06	25.16
07/17	25.04	25.11	07/02	24.99	25.05	06/17	25.06	25.11
07/16	25.04	25.07	07/01	24.98	25.04	06/14	25.05	25.08
07/15	25.03	25.09	06/28	24.98	25.03	06/13	25.04	25.06
07/12	25.02	25.08	06/27	25.10	25.20	06/12	25.04	25.08

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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