iShares安碩核心滬深300指數ETF-iShares Core CSI 300 Index ETF(HKE:9846)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares安碩核心滬深300指數ETF(9846)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	4.13(美元)	-0.10	-2.36	4.48	3.00
淨值(09/04)	4.14(美元)	-0.09	-2.14	4.30	2.99

iShares安碩核心滬深300指數ETF(9846) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	4.14	4.13	08/21	4.04	4.06	08/07	3.88	3.88
09/03	4.23	4.23	08/20	4.03	4.04	08/06	3.87	3.86
09/02	4.26	4.26	08/19	3.98	3.98	08/05	3.86	3.85
09/01	4.30	4.31	08/18	4.00	4.01	08/04	3.84	3.83
08/29	4.28	4.28	08/15	3.96	3.96	08/01	3.82	3.79
08/28	4.25	4.23	08/14	3.94	3.95	07/31	3.83	3.84
08/27	4.15	4.15	08/13	3.94	3.94	07/30	3.90	3.91
08/26	4.21	4.21	08/12	3.90	3.90	07/29	3.91	3.92
08/25	4.23	4.24	08/11	3.88	3.87	07/28	3.90	3.90
08/22	4.14	4.14	08/08	3.87	3.87	07/25	3.90	3.90

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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