iShares 安碩核心SENSEX印度ETF-iShares Core SENSEX India ETF(HKE:9836)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares 安碩核心SENSEX印度ETF(9836)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	5.10(美元)	0.04	0.79	5.67	4.70
淨值(09/04)	5.07(美元)	0.00	0.07	5.64	4.72

iShares 安碩核心SENSEX印度ETF(9836) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	5.07	5.10	08/21	5.23	5.26	08/07	5.12	5.10
09/03	5.06	5.06	08/20	5.23	5.26	08/06	5.12	5.13
09/02	5.03	5.06	08/19	5.23	5.27	08/05	5.12	5.13
09/01	5.04	5.06	08/18	5.18	5.26	08/04	5.14	5.16
08/29	5.01	5.06	08/15	5.14	5.15	08/01	5.13	5.17
08/28	5.06	5.06	08/14	5.14	5.15	07/31	5.16	5.21
08/27	5.10	5.13	08/13	5.14	5.15	07/30	5.18	5.20
08/26	5.10	5.17	08/12	5.10	5.14	07/29	5.21	5.20
08/25	5.19	5.22	08/11	5.12	5.11	07/28	5.20	5.23
08/22	5.18	5.22	08/08	5.08	5.10	07/25	5.24	5.25

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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