Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別-Premia China Treasury and Policy Bank Bond Long Duration ETF(HKE:9817)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別(9817)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	18.20(美元)	0.00	0.00	18.90	17.35
淨值(09/04)	18.19(美元)	0.00	-0.01	19.46	17.28

Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別(9817) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	18.19	18.20	08/21	17.96	18.05	08/07	18.39	18.49
09/03	18.19	18.20	08/20	17.94	18.05	08/06	18.57	18.70
09/02	18.15	18.20	08/19	17.93	18.00	08/05	18.57	18.70
09/01	18.18	18.20	08/18	18.04	18.10	08/04	18.56	18.60
08/29	18.15	18.20	08/15	18.13	18.20	08/01	18.47	18.50
08/28	18.18	18.15	08/14	18.22	18.30	07/31	18.51	18.60
08/27	18.14	18.15	08/13	18.23	18.35	07/30	18.52	18.55
08/26	18.14	18.15	08/12	18.24	18.35	07/29	18.51	18.55
08/25	18.08	18.10	08/11	18.36	18.40	07/28	18.56	18.60
08/22	17.95	18.05	08/08	18.39	18.49	07/25	18.55	18.60

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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