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三星中證中國龍網ETF(9812)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	1.85(美元)	-0.01	-0.75	1.98	1.19
淨值(09/04)	1.85(美元)	-0.02	-1.15	1.99	1.19

三星中證中國龍網ETF(9812) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	1.85	1.85	08/21	1.81	1.80	08/07	1.78	1.76
09/03	1.87	1.86	08/20	1.82	1.82	08/06	1.78	1.76
09/02	1.88	1.88	08/19	1.83	1.82	08/05	1.77	1.76
09/01	1.89	1.88	08/18	1.83	1.82	08/04	1.76	1.76
08/29	1.83	1.83	08/15	1.82	1.80	08/01	1.74	1.74
08/28	1.82	1.82	08/14	1.81	1.81	07/31	1.75	1.75
08/27	1.85	1.85	08/13	1.82	1.82	07/30	1.77	1.78
08/26	1.88	1.89	08/12	1.76	1.75	07/29	1.80	1.80
08/25	1.90	1.90	08/11	1.75	1.75	07/28	1.82	1.81
08/22	1.85	1.83	08/08	1.76	1.75	07/25	1.81	1.81

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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