Global X中國消費龍頭品牌指數ETF-Global X China Consumer Brand ETF(HKE:9806)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Global X中國消費龍頭品牌指數ETF(9806)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	6.27(美元)	0.00	0.00	7.13	4.54
淨值(09/04)	6.30(美元)	-0.02	-0.32	6.37	4.55

Global X中國消費龍頭品牌指數ETF(9806) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	6.30	6.27	08/21	6.17	6.12	08/07	5.93	5.90
09/03	6.32	6.27	08/20	6.14	6.13	08/06	5.91	5.86
09/02	6.33	6.32	08/19	6.05	6.01	08/05	5.89	5.89
09/01	6.35	6.37	08/18	6.00	5.99	08/04	5.87	5.85
08/29	6.37	6.36	08/15	5.97	5.97	08/01	5.81	5.82
08/28	6.31	6.21	08/14	5.97	5.98	07/31	5.83	5.86
08/27	6.24	6.23	08/13	5.97	5.92	07/30	5.94	5.99
08/26	6.35	6.35	08/12	5.91	5.91	07/29	6.01	6.00
08/25	6.36	6.31	08/11	5.90	5.90	07/28	5.98	5.97
08/22	6.22	6.18	08/08	5.88	5.90	07/25	6.03	6.03

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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