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Premia 中銀香港沙特伊斯蘭國債 ETF(9478)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	10.61(美元)	0.00	0.00	10.64	10.42
淨值(09/04)	10.65(美元)	0.00	0.01	10.69	10.45

Premia 中銀香港沙特伊斯蘭國債 ETF(9478) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	10.65	10.61	08/21	10.58	10.61	08/07	10.60	10.64
09/03	10.65	10.61	08/20	10.61	10.61	08/06	10.68	10.64
09/02	10.63	10.61	08/19	10.57	10.62	08/05	10.69	10.61
09/01	10.64	10.61	08/18	10.57	10.63	08/04	10.68	10.61
08/29	10.65	10.61	08/15	10.59	10.64	08/01	10.60	10.61
08/28	10.65	10.61	08/14	10.59	10.64	07/31	10.60	10.61
08/27	10.64	10.61	08/13	10.61	10.64	07/30	10.59	10.61
08/26	10.63	10.61	08/12	10.58	10.64	07/29	10.60	10.61
08/25	10.62	10.61	08/11	10.60	10.64	07/28	10.58	10.61
08/22	10.58	10.61	08/08	10.60	10.64	07/25	10.57	10.61

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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