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博時國新港股通央企紅利指數ETF(9437)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/02)	1.28(美元)	0.00	0.00	1.31	1.03
淨值(09/02)	1.27(美元)	-0.01	-0.41	1.32	1.02

博時國新港股通央企紅利指數ETF(9437) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/02	1.27	1.28	08/19	1.29	1.29	08/05	1.25	1.26
09/01	1.28	1.28	08/18	1.29	1.29	08/04	1.25	1.26
08/29	1.27	1.28	08/15	1.30	1.31	08/01	1.24	1.26
08/28	1.28	1.28	08/14	1.30	1.31	07/31	1.26	1.28
08/27	1.27	1.28	08/13	1.30	1.31	07/30	1.29	1.29
08/26	1.29	1.30	08/12	1.29	1.30	07/29	1.28	1.28
08/25	1.30	1.30	08/11	1.28	1.29	07/28	1.27	1.28
08/22	1.29	1.29	08/08	1.28	1.28	07/25	1.28	1.29
08/21	1.29	1.29	08/07	1.27	1.27	07/24	1.28	1.29
08/20	1.28	1.29	08/06	1.26	1.27	07/23	1.28	1.28

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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