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Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF(9411)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/04)
10.02(美元)
0.01
0.10
10.06
9.74
淨值(09/04)
10.03(美元)
0.02
0.15
10.05
9.72
Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF(9411) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/04
10.03
10.02
08/21
9.98
9.97
08/07
9.96
9.93
09/03
10.02
10.01
08/20
9.99
9.95
08/06
10.05
10.02
09/02
10.00
10.01
08/19
9.98
9.95
08/05
10.05
10.01
09/01
10.02
10.00
08/18
9.98
9.95
08/04
10.05
9.99
08/29
10.01
10.00
08/15
9.97
9.95
08/01
10.04
9.97
08/28
10.02
10.00
08/14
9.98
9.95
07/31
9.99
9.97
08/27
10.01
9.97
08/13
9.98
9.93
07/30
9.99
9.97
08/26
10.00
9.97
08/12
9.96
9.93
07/29
10.00
9.94
08/25
10.00
9.97
08/11
9.96
9.93
07/28
9.98
9.94
08/22
10.00
9.97
08/08
9.95
9.93
07/25
9.97
9.94
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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