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華夏滬深三百－Ｕ(9188)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/04)
6.29(美元)
-0.16
-2.40
6.58
5.80
淨值(09/04)
6.33(美元)
-0.13
-2.03
6.57
5.81
華夏滬深三百－Ｕ(9188) - 近26日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/04
6.33
6.29
08/22
6.30
6.34
08/11
5.94
5.92
09/03
6.46
6.45
08/21
6.18
6.19
08/08
5.91
5.91
09/02
6.51
6.50
08/20
6.15
6.17
08/07
5.93
5.92
09/01
6.57
6.58
08/19
6.08
6.09
08/06
5.91
5.90
08/29
6.53
6.55
08/18
6.11
6.12
08/05
5.91
5.89
08/28
6.46
6.46
08/15
6.05
6.05
08/04
5.86
5.85
08/27
6.34
6.35
08/14
6.02
6.03
08/01
5.81
5.80
08/26
6.44
6.45
08/13
6.02
6.02
07/31
5.85
5.86
08/25
6.46
6.48
08/12
5.96
5.96
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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