Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別-Premia China Treasury and Policy Bank Bond Long Duration ETF - USD Hedged(HKE:9177)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別(9177)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	19.20(美元)	0.05	0.26	19.90	17.90
淨值(09/04)	19.16(美元)	-0.01	-0.06	19.82	17.77

Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別(9177) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	19.16	19.20	08/21	19.01	19.10	08/07	19.44	19.53
09/03	19.17	19.15	08/20	18.99	19.05	08/06	19.65	19.75
09/02	19.12	19.15	08/19	18.98	19.15	08/05	19.64	19.75
09/01	19.11	19.20	08/18	19.10	19.10	08/04	19.61	19.75
08/29	19.08	19.20	08/15	19.20	19.30	08/01	19.62	19.65
08/28	19.14	19.15	08/14	19.26	19.35	07/31	19.60	19.65
08/27	19.15	19.15	08/13	19.28	19.40	07/30	19.55	19.60
08/26	19.14	19.15	08/12	19.33	19.40	07/29	19.54	19.60
08/25	19.06	19.15	08/11	19.42	19.40	07/28	19.57	19.60
08/22	19.01	19.10	08/08	19.45	19.53	07/25	19.54	19.60

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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