華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)-ChinaAMC 20+ Year US Treasury Bond ETF - Dist Listed Class(HKE:9146)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)(9146)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	93.25(美元)	1.35	1.47	108.20	90.00
淨值(09/04)	93.67(美元)	0.66	0.71	108.20	90.20

華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)(9146) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	93.67	93.25	08/20	93.87	93.70	08/06	94.89	95.15
09/03	93.01	91.90	08/19	93.71	93.45	08/05	95.46	95.15
09/02	92.01	92.40	08/18	93.16	93.85	08/04	95.15	94.20
08/29	92.65	93.05	08/15	93.40	94.35	08/01	94.89	93.40
08/28	93.31	93.05	08/14	94.05	94.95	07/31	93.68	93.90
08/27	92.70	92.65	08/13	94.77	94.65	07/30	93.52	93.85
08/26	92.81	92.65	08/12	93.95	94.70	07/29	94.04	92.70
08/25	92.91	92.90	08/11	94.45	94.90	07/28	92.51	93.05
08/22	93.12	92.70	08/08	94.34	94.90	07/25	93.02	92.55
08/21	92.47	92.75	08/07	94.78	95.05	07/24	92.53	92.50

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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