華夏亞洲美元投資等級債券ETF-ChinaAMC Asia USD Investment Grade Bond ETF(HKE:9141)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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華夏亞洲美元投資等級債券ETF(9141)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	1.89(美元)	0.00	0.00	1.90	1.81
淨值(09/04)	1.90(美元)	0.00	0.26	1.90	1.81

華夏亞洲美元投資等級債券ETF(9141) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	1.90	1.89	08/21	1.89	1.89	08/07	1.89	1.88
09/03	1.90	1.89	08/20	1.89	1.89	08/06	1.89	1.87
09/02	1.90	1.89	08/19	1.89	1.89	08/05	1.89	1.87
09/01	1.90	1.89	08/18	1.89	1.89	08/04	1.89	1.87
08/29	1.90	1.89	08/15	1.89	1.89	08/01	1.89	1.86
08/28	1.90	1.89	08/14	1.89	1.89	07/31	1.88	1.86
08/27	1.90	1.89	08/13	1.89	1.88	07/30	1.88	1.86
08/26	1.90	1.89	08/12	1.89	1.88	07/29	1.88	1.86
08/25	1.90	1.89	08/11	1.89	1.88	07/28	1.87	1.86
08/22	1.90	1.89	08/08	1.89	1.88	07/25	1.87	1.86

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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