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iShares安碩核心恒生指數ETF(9115)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/04)
11.84(美元)
-0.11
-0.92
12.16
8.15
淨值(09/04)
11.81(美元)
-0.14
-1.14
12.14
8.16
iShares安碩核心恒生指數ETF(9115) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/04
11.81
11.84
08/21
11.79
11.78
08/07
11.72
11.68
09/03
11.95
11.95
08/20
11.82
11.81
08/06
11.64
11.61
09/02
12.01
12.00
08/19
11.82
11.80
08/05
11.63
11.61
09/01
12.07
12.10
08/18
11.82
11.85
08/04
11.55
11.52
08/29
11.81
11.85
08/15
11.86
11.84
08/01
11.45
11.45
08/28
11.77
11.78
08/14
11.96
11.95
07/31
11.57
11.56
08/27
11.88
11.89
08/13
11.97
11.98
07/30
11.76
11.77
08/26
12.02
12.01
08/12
11.66
11.66
07/29
11.92
11.90
08/25
12.14
12.16
08/11
11.63
11.61
07/28
11.94
11.91
08/22
11.90
11.88
08/08
11.61
11.61
07/25
11.86
11.87
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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