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Premia美國國庫浮息票據 ETF-累計單位類別(9078)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	587.75(美元)	0.15	0.03	587.75	562.90
淨值(09/04)	588.48(美元)	0.11	0.02	588.48	563.28

Premia美國國庫浮息票據 ETF-累計單位類別(9078) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	588.48	587.75	08/21	587.76	587.05	08/07	586.91	586.20
09/03	588.37	587.60	08/20	587.69	586.95	08/06	586.84	586.10
09/02	588.34	587.45	08/19	587.65	586.90	08/05	586.79	586.05
09/01	588.27	587.45	08/18	587.58	586.85	08/04	586.72	585.95
08/29	588.06	587.40	08/15	587.41	586.70	08/01	586.53	585.85
08/28	588.01	587.35	08/14	587.34	586.60	07/31	586.45	585.75
08/27	587.95	587.30	08/13	587.28	586.55	07/30	586.37	585.65
08/26	587.92	587.30	08/12	587.21	586.50	07/29	586.30	585.60
08/25	587.85	587.25	08/11	587.14	586.40	07/28	586.26	585.55
08/22	587.82	587.10	08/08	586.97	586.25	07/25	586.05	585.40

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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